골드퍼시픽 기타법인 대량매도 이유 뭘까?(상장폐지, 거래정지 예상)

안녕하세요? 무사어판 승부사 호랭이 입니다. 주말에 시간이 남아 분석할 만한 종목이 없나 보던중, 골드퍼시픽이란 종목을 보게 되었는데요. 골드퍼시픽을 보유한 분들께 이 종목의 위험성을 알리고자 글을 씁니다.

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과거에도 블로그에 상장폐지 혹은 거래정지 예상종목을 몇가지 올려드린 바 있는데 현재 그 종목들이 모두 거래정지중이며 상장폐지 실질심사중에 있습니다. 골드퍼시픽도 마찬가지로써 투자자들의 소중한 투자금을 보호하시라는 차원에서 글을 남깁니다. 과거에 쓴글 링크는 하단에 첨부 하겠습니다.

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골드퍼시픽은 현재 투자주의로 지정된 종목 입니다. 기타법인에서 6월 한달간 무려 1100만주의 물량을 쏟아냈기 때문입니다. 어떤 사연이 있길래 이렇게 기타법인에서 물량이 나오고 있는지 파악해 보겠습니다.

골드퍼시픽 일봉챠트

골드퍼시픽의 일봉챠트 입니다. 6월 거래량이 급증하며 장대음봉이 하단에서 나와주었습니다. 보통 급등전 바닥에서 갭을 띄운 장대음봉이라면 출발신호로 봐도 좋으나, 골드퍼시픽의 경우 기타법인에서 물량이 쏟아졌기 때문에 좀 다른 케이스라 보여지며, 갭 띄운 장대음봉이 아니기 때문에 상황이 좀 다릅니다. 

최근 3월나온 골드퍼시픽의 감사보고서상 감사인의 핵심감사사항에도 별로 특이한 점이 발견되지 않았기 때문에 상장폐지 위험이 없는것 아니냐 하실 수 있는데, 19년도 사업보고서와(감사보고서) 최근 나온 3월 1분기보고서를 비교해 보겠습니다.

골드퍼시픽 19년도 사업보고서상 재무상태표

골드퍼시픽의 19년도 사업보고서의 재무상태표 입니다. 제가 블로그에도 수차례 말씀드렸듯이 유동자산대비 유동부채의 비율이 크게 높다면 당장 매도하시라 알려 드렸습니다. 실제로 이 부분을 가지고 감사인이 의견거절을 내어 현재 상장폐지 기로에 있는 회사들이 꽤 많습니다. 아래 관련한 글의 링크를 달아놓을테니 한번씩 읽어보십시오.

 

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[주식/상장폐지위기 종목 진단] - 에스엔텍비엠. 상장폐지 위기에서 벗어나 거래재개 할 수 있을까?

상기표는 19년 골드퍼시픽 사업보고서중 재무상태표의 부채현황이며, 사채가 전년도 대비 급증하여 약 400억대의 전환사채를 보유한 것으로 나타나고 있습니다. 자본금의 경우 170억원, 자본총계가 210억원으로써 자본잠식의 상태는 아니지만, 다음 표를 보시면 이야기가 달라집니다. 아래 골드퍼시픽의 1분기 보고서를 보시죠.

골드퍼시픽 1분기보고서

당연히 사업보고서를 내는 시점, 즉 19년도를 결산하는 시점에서는 자본잠식 상태가 아니었으나, 1분기가 되자마자 골드퍼시픽은 바로 자본잠식이 시작됐습니다. 또한 부채중 유동부채와 비유동부채가 있는데, 유동부채의 비율이 전체부채 비율에 대부분을 차지하고 있습니다. 이는 엄청난 수치이며, 이런 재무제표도 참 간만에 보는듯 합니다. 유동부채란 즉시 갚지 못하면 부도가 나는 돈이라고 쉽게 생각하시길 바랍니다.

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회사는 사채를 찍어내고 들어온 현금으로 사업을 위해 돈을 쓴게 아니라 관계기업 투자에만 집중한듯 보여집니다. 이런 회사는 절대 결과가 좋지 못합니다.

 

골드퍼시픽의 관계기업투자현황 입니다. 또한 분기말 관계기업투자회사들의 포괄손익상태에서 매출액과 당기순손익이 잡혀있질 않습니다. 그렇다면 19년도에는 어땟을지 볼까요? 

골드퍼시픽 관계기업 포괄손익계산서

비엔에스 투자자문의 경우 매출액이 9백만원 입니다. 당기순손익은 -4천만원 이구요. 골드퍼시픽 오스트레일리아의 경우 손실만 -1억2천 입니다. 인콘은 -110억 이구요. 사채를 찍었으면 골드퍼시픽의 비지니스에 돈을 써야 하는데 잿밥에 더 관심이 많군요. 이런회사의 결과는 결코 좋지 못합니다. 오랜 경험을 통해 말씀드리는 것 입니다.

골드퍼시픽 19년도 감사내용

코스닥 관리종목 규정인 3사업년도 법인세비용차감전계속사업손실률이 19년도에 50%를 초과 하였습니다. 4사업년도 영업손실도 17년도를 제외하면 모두 적자입니다. 사실 17년도 흑자도 포괄손익계산서에 제 생각에 관리종목 편입을 미루기 위한 장난을 쳤을수 있다고 봅니다. 

동 종목은 빠르면 이번 반기보고서, 혹은 더빠르다면 반기보고서 제출 전 관리종목 편입 가능성이 보이며, 머지 않아 상장폐지 실질심사에 들어갈 확율이 매우 높은 종목이라 보여집니다. 따라서 현재 보유하고 계산 분들이라면 빠른 결정을 내리시길 조언 드립니다. 소중한 돈 아끼시어 오래오래 주식판에 살아계셔야죠. 

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