저PBR 주식 상위 10개 기업 List

한국증시 밸류업 프로그램 출범. 저평가된 저PBR주는?

최근 일본증시가 역사적 신고가 행진을 이어가고 있습니다. 일본경제가 잃어버린 30년이라고 했는데, 30년전 버블경제 당시의 주가를 뚫고 고공행진을 하고 있는데요.

이런 배경에는 엔저현상도 한몫 하겠지만, 일본정부가 저평가된 일본주식시장을 살리려고 애쓴 덕이 크다고 봅니다. 다양한 주식시장의 제도개편과 적극적인 주가부양정책으로 일본증시가 살아났다고 해도 과언이 아닐것 입니다. 일본의 증시부양정책을 밸류업 프로그램이라고 합니다.

이번 포스팅에서는 간단하게 일본이 어떻게 주식시장의 부흥을 위해 어떤 정책을 펼쳤는지를 알아보고 우리나라도 일본을 벤치마킹하여 기업 밸류업 프로그램을 도입 했는데, 우리나라 주식시장에 상장된 저PBR 주식에는 어떤것들이 있는지 소개해 드리겠습니다.

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일본의 밸류업 프로그램(저PBR정책) 은 어떻게 진행 됐는가?

일본정부는 일본기업을 대상으로 PBR 1배 미만의 회사들에게 기업가치를 높이기 위해 구체적 계획을 요구 하였습니다. PBR은 숫자가 적으면 적을수록 저평가 입니다. PBR은 주가대비 순자산가치의 비율이라고 보시면 됩니다. PBR에 대한 자세한 설명글은 아래 포스팅을 참고해 보세요.

PBR이란 무엇인가? (가치투자)

또한 계속해서 주식회사들을 압박하여 회사에 돈을 쌓아두지 말고 적극적으로 자사주매입, 주주배당정책을 펼치도록 압박 하였습니다.

미국증시가 위대한 이유는 미국기업들은 기본적으로 매년 주주가치제고를 위해 자사주매입, 주주들에게 배당을 많이 합니다. 투자자가 굳이 주식투자를 안할 이유를 없게 만드는셈 입니다. 주가는 당연히 천정부지로 오를수 밖에 없습니다.

이에반해 한국기업은 아직도 주주가치제고에 소극적 입니다.

또한 일본증시는 JPX prime 150이라는 새로운 지수를 만들어 저PBR, 고 ROE등 기업가치대비 주가가 저평가 되어 있는 회사들을 따로 모아 150종목을 새로운 지수에 편입 시켰습니다.

ROE에 대한 자세한 설명은 아래 포스팅을 참고해 보세요.

주식ROE란 무슨 뜻일까?

한국증시 저PBR 주식 상위 10개 기업 LIST

우리나라 기업들도 순자산가치대비 주가가 말도 안되게 싼 회사들이 아주 많이 있습니다. 따라서 우리 정부도 일본이 시행한 밸류업프로그램을 모방한 주가부양정책을 내놨습니다. 아직 시행단계이고 점차 시장에 유동성이 저평가 기업에게 몰릴것으로 보입니다.

지금부터 한국증시에 상장된 저PBR 주식 상위 10개 종목을 소개해 드리겠습니다. 연결재무제표를 기준으로 하였으며 최근 결산이 22년말이기 때문에 가장 최근 분기인 23년 3분기말을 기준으로 조회 하였습니다.

1. HDC

축구협회회장인 정몽규씨가 최대주주로 있는 HDC 입니다. 현재 PBR은 0.17배 입니다. 건설업을 영위하는 회사이며 자산의 총계는 11조원 가량 됩니다. 자산의 총계가 다른 대기업보다 낮아 보이지만, PBR은 주가대비 자산의 가치를 보는것 이기 때문에 현재 저평가 되었다라고 볼 수 있습니다.

2. 한화

한화그룹의 지주사이며, 계열회사로 한화생명, 한화테크윈등등의 회사들을 거느리고 있습니다. 작년말 매출액은 55조원이며, 영업이익은 2조6천억원가량 입니다. 자산은 최근 분기말 기준 무려 200조 가량 됩니다. 물론 연결 기준 입니다. PBR은 0.24배로 매우 저평가 되었다고 볼 수 있습니다.

3. SK

SK는 SK그룹의 지주사 이며, 연결기준 200조 가량의 자산을 가지고 있습니다. PBR은 0.47배 이며, 평균 배당수익율은 약 2.6%가량 됩니다.

4. 태광산업

섬유사업과 화학업, 방송업을 영위하는 회사로 시가총액은 8천억원대의 회사 입니다. 자산이 무려 5조원 가량이 있으며 부채비율이 매우 낮은것이 강점 입니다. 다만 최근 적자를 지속하고 있는게 흠이며, 분기말 기준 0.16배의 PBR을 보여주고 있습니다. 매우 저PBR주라고 볼수 있습니다.

5. 하림지주

우리나라 대표의 육계업 회사 입니다. 하림 지주는 당연히 지주사 이구요. 분기말 기준 0.26배의 저 PBR주 입니다. 무려 약 13조원의 자산을 가지고 있으며 시가총액은 8천억원대 입니다. 부채비율이 다소 높은것이 흠 이라고 볼 수 있겠습니다.

6. 한화생명

한화생명은 생명보험사 치고 매우 많은 자산을 가지고 있습니다. 무려 140조원의 자산을 가지고 있는데요. 매출액도 매년 30조원대를 보여주고 있습니다. 0.16배의 매우 낮은 PBR을 보여주고 있습니다. 다만 배당을 지급하지 않고 있는점이 흠 입니다.

7. SNT홀딩스

지주사인데, 대부분의 계열회사가 자동차부품업, 중공업을 영위하고 있습니다. 저평가 주식투자로 유명한 피델리티 자산운용사가 주요주주로 있습니다. 0.29배의 저PBR주이며, 2조 7천억원대의 자산을 가지고 있습니다. 보통 자동차부품회사들이 부채비율이 높은게 공통적인 사항인데, SNT홀딩스의 경우 부채비율도 매우 낮습니다.

8. 세아홀딩스

철강업을 영위하는 세아그룹의 지주회사 입니다. 상장주식이 400백만주 뿐이며, 이중 90프로 가량을 최대주주와 특수관계인이 가지고 있어 유통주식이 매우 적기 때문에 투자에 주의하셔야 합니다. 품절주라고 볼 수 있습니다.

0.2배의 저 PBR주이며, 자산은 약 6조원을 가지고 있습니다.

9. 서연

서연그룹의 지주회사이며 시가총액 2500억원대의 중소형주라고 볼 수 있습니다. 2조8천억원의 자산을 가지고 있으며 0.37배의 저PBR주 입니다.

자회사로는 서연탑메탈, 서연이화, 서연인테크등이 있습니다.

10. 다우기술

지주회사로써 대표적으로 키움증권을 계열회사로 두고 있는 회사 입니다. 종속기업은 무려 160개 가량 됩니다. 52조원대의 자산을 가지고 있으며, 0.36배의 저 PBR주 입니다. 매출액과 영업이익이 매년 폭팔적으로 늘어나고 있는 회사 입니다.